一、盘面综述

　　市场延续上周五的强势，在北向资金的带动下，资金做多意愿强烈，指数与情绪呈现共振向上的良好局面。连续2根阳线，反弹新周期已确立无疑，将继续激发资金做多胆气。

　　板块及概念方面，数字货币、新能源汽车、锂电池、电子支付、保险、酿酒、证券、特高压等领涨，造纸、餐饮、网络游戏、消费电子等走弱，上周五领涨的光伏出现后排分化，但问题不大，深圳板块受消息刺激，深圳+题材表现较强，深圳成为加分属性。

　　个股方面，恒星科技继续巨单封死，奠定一字龙的地位，福莱特跟随顶一字板，该股是光伏炒作持续性的观察标的，晨曦航空出减持但资金承接较强，如果早盘大幅低开，则风报比更高。总体来看，市场风险不大，主要是结构性机会的把握与个股节奏的问题。

　　二、主线分析

　　【光伏】

　　上周五板块全面高潮，多达27股涨停，涨幅10%以上都有40个，预期本周一会出现分化。在上周五午评时，已经提示了这个分化预期。早盘的分化是比较良性的，只是后排个股的问题，资金更多偏向龙头与前排集中，主要板块的位置相对较高，叠加了深圳板块的分流，不过，作为主线，后面资金回流是大概率的，继续关注。

　　【新能源汽车/锂电/深圳/数字货币】

　　深圳、新能源汽车周末都出了利好。资金在选择上进行了叠加，从涨停个股来看，深圳+新能源汽车的珈伟新能、蓝海华腾、英可瑞等都是这个特点，其中还叠加了创业板属性，从这些我们可以发现资金的选项，可作为后续挖补涨的考虑因素。相比之下，深圳+数字货币的表现较弱，四方精创收出烂板，但回封是时间问题。

　　【军工/航空】

　　军工板块，目前披露的数据来看，三季报预增个股多，叠加外围局势的刺激，前期属于机构持续大买的方向，资金介入很深。虽然新余国科被关，但不断有新品种接力，晨曦航空虽然有利空，但仍保持强势上涨，只是逼近4板有被停的风险，资金有点犹豫，看后面会不会模拟新余国科的打法。

　　三、策略预案

　　资金回归，量能明显放大，全天将回到近万亿级别的成交，后续要观察是否具有持续性，如果仅是一天回到万亿，后面又缩量，则要注意单日用力过猛的风险。当然，目前只是新周期的初期，市场氛围较佳，后面结构性机会增多是大概率，那么，如何精选主线与个股，把握住这波行情机会是第一位，而风险更多是节奏踏错的问题。

　　目前，在大会兑现之前，市场有维稳的预期，轻指数、重个股即可。从政策引导与资金选择来看，十四五规划相关的方向如光伏、新能源汽车、燃料电池、国防军工、半导体、数字货币、软件、农业等应该重视起来，或许后面会不断有催化剂出来。

（文章来源：广州万隆）

Tags： 广州万隆：新周期确立 这些方向将有政策大动作