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今日(10月30日)A股微幅高开之后,早盘股指维持窄幅震荡,午后三大股指持续走弱,逐步扩大跌势,尾盘加速跳水节奏,弱势格局一览无遗。从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,白马消费板块一蹶不振,仅汽车、半导体等板块表现相对抗跌。
兴证策略王德伦指出,短期,市场进入避险模式,养精蓄锐,待这些不确定性因素尘埃落定,市场有望再起升势。中长期来看,围绕着“双循环”和要素市场化改革的“十四五”开局之年,长牛整固期后,依然对市场充满信心,权益时代不宜过度悲观。从行业配置来看,聚焦银行等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。
在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】汽车
华西证券指出,2020年是供给端剧变的元年,供给端质变撬动需求。类比手机发展史,爆款车型的出现将导致新能源汽车渗透率加速提升,推动行业从导入期迈入成长期。
天风证券分析,根据天风汽车投资时钟,行业有望进入第三阶段—销量和库存双升的成长阶段,当前汽车板块估值仍处于历史低位,随行业景气回升,有望迎来修复,坚定看好高成长属性的整车和零部件标的。
【主题二】银行
国盛证券表示,:Q4继续看好大金融板块的投资价值。1)银行:当前估值仅0.69x,Q3业绩预计保持平稳,实际经营+金融让利压力边际缓解驱动估值修复空间;2)保险:资负两端均具备较高确定性,“开门红”表现推动估值修复行情,推荐估值具备性价比的中国平安;3)券商:Q3市场景气度提升带动三季报业绩表现较好;受益资本市场改革持续推进,如投行、两融、衍生品等业务获得一定利好,将带动行业中长期向好发展。
【主题二】钢铁
中泰证券认为,钢价中短期下行压力主要来自地产降温、基建低于预期、库存周期的下行和产能的增加四大因素。同时由于叠加了钢铁供应端和下游地产的中周期问题,下一轮钢铁基本面下行的级别可能大于一般的短周期调整。钢铁股方面,由于2018年大概率是未来相当长一段时间的盈利高点,度过盈利峰值后的周期股较难获得估值上的溢价,机会主要在基本面阶段性修复时的估值短反弹。受疫情后工业需求回升的推动,板材盈利出现较为明显的回升,短期可以关注板材钢企的交易性机会。
(文章来源:东方财富研究中心)
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