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上市公司三季报已经收官,“炒股”年化收益超15%的社保基金(本文将体量较小的养老基金一并统计)三季度持仓随之浮出水面。整体看,社保基金最新持流通股市值2019亿元,较二季末减少141亿元。三季度社保基金加强周期配置,明显减仓医药科技。当前,社保基金持仓前50是谁?整体行业配置有无明显变化?
01
最新社保基金持仓TOP50
东方财富Choice数据显示,上市公司三季报前十大流通股中出现社保基金身影的公司有516只,其中124家公司被增持,194家公司被减持,132家公司是新进的,余下的66家公司持股保持不变。
鉴于当前市场抱团之风盛行,“买大、买贵”成了主旋律,我们一起先来看看社保基金最新持仓市值前50公司。下图是社保基金持仓市值前50公司:
从最新持仓前50公司来看,社保基金三季度主要体现如下几个方面的特征。
首先,“新老面孔”变化很大。数据显示,本期社保基金持仓前50公司中,有31家公司在中报时也排在前50。换句话说,有19家公司都是本期新进前50的公司,占比近4成。
其次,位次几乎全部重排。详细看,持仓前50公司中,除了长春高新、双汇发展继续稳坐第一、第二大重仓股外,其余公司均较上期排名有或大或小的变化。
长城汽车是排名前50公司中,排名上升最多的公司,本期排在第38位,较上期上升346位,社保最新持仓市值10.32亿元,较上期增加9.17亿元,三季度社保增持3900万股。
和长城汽车一样,新华保险、正泰电器排名也大幅上升,分别上升了132位、109位。此外,浙江鼎力、华海药业、安琪酵母、高德红外等公司排名也明显上升,均超20位。
相反,常熟银行是排名前50公司中,排名下降最多的公司,本期排在第40位,较上期下降23位,社保基金最新持仓10.29亿元,较上期下降4.83亿元,三季度社保减仓6955万股。
类似常熟银行,三一重工、平安银行、三花智控、南极电商等公司的排名也明显下降,均较上期下滑超过5位。
第三,头部公司被密集减持。本期排名前50公司中,有29家被社保基金减持,三一重工、常熟银行、海尔智家都是超千万股减持。若是看中报持仓前50公司的话,其中有43家公司在三季度被社保基金减持。
第四,周期股被明显加强。在本次排名前50公司中,社保基金对周期股青睐有加。比如前50中5家新进的公司,紫金矿业、保利地产和金地集团都是周期股。再比如最新挤进前五的华鲁恒升和万华化学也是周期股。还有排名上升最多的长城汽车,也是明显的周期股。
02
化工、有色增仓明显
若是从行业角度看,社保基金加强周期股的特征会更加明显。东方财富Choice数据显示,在申万一级28行业中,社保基金对10个行业进行增持,化工行业增持最多,为31.35亿元。此外,有色金属、轻工制造、房地产、汽车也被增持超10亿。而这5个行业都是周期性明显的行业。
相反,在14个被社保基金减持的行业中,减持最多的是医药生物,三季度减持104.89亿元。计算机、传媒、电子紧随其后,三季度分别被减持51.81亿元、49.83亿元和44.78亿元。而这些行业则是成长性十足的行业。
数据来源:东方财富Choice数据
03
狂买紫金矿业、保利地产
从持仓市值增加角度看,紫金矿业是社保基金三季度增仓最明显的公司,增仓市值25.74亿元,最新持股4.19亿股,而紫金矿业在三季度大涨42.39%。保利地产和金地集团紧随其后,三季度被增仓14.7亿元和14.37亿元。
从增仓前20来看,同样是周期股较为集中,有色金属、房地产、化工都是社保基金着重配置的行业。
04
狂卖医药、科技类公司
而从持仓市值减少角度看,排名前20中医药、科技类公司较为集中。像长春高新、同仁堂、金达威、乐普医疗、山东药玻和云南白药等6家医药股持仓市值均明显下降。
而三七互娱、恒生电子、顺网科技、亿联网络、蓝思科技、传音控股、完美世界、壹网壹创等科技股,社保基金三季度持仓市值则明显下降。
私募排排网资深研究员刘有华表示,社保基金资金久期较长而且规模庞大,在投资风格上主要还是基于长期投资和价值投资的理念来配置,追求均值回归的核心思想,根据市场与价值中枢的偏离度来进行加减仓操作。
国金证券的一份研报显示,社保基金资金久期较长且规模较大,这一特性决定了社保基金的投资风格以长期价值投资为主。社保基金的定位和投资风格主要可以表现为:注重个股流动性,偏好市值较大的公司;注重企业盈利能力,偏好ROE较高的公司。
(文章来源:东方财富研究中心)
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