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部分公募军工主题基金人士认为,军工行业增长确定性强,长期来看发展空间广阔,其中具备核心竞争力【核心竞争力是指能够为企业带来比较竞争优势的资源,以及资源的配置与整合方式。】的优质标的值得长期关注。
博时军工主题基金经理兰乔表示,军工行业的投入增长确定性高,从产业链反馈看,一些企业已经出现订单显著增长的迹象。消耗性装备、高频使用装备的大幅放量增长势在必行。军工行业的特性是计划性较强,处在需求加速方向的标的成长确定性强、远期安全边际高。军工板块受外部事件驱动的影响较大,确实具有较强的主题投资色彩。但从更长期维度观察,在未来5-10年军工行业确定性增长的背景下,军工行业会出现大量投资机会,看好基本面向好、未来增长潜力大的好公司,着重布局受益武器装备建设的核心标的。具体来说,配置可向下游景气度高的行业集中,主要是四代机、电子元器件、导弹产业链等。
富国中证军工龙头ETF基金【ETF基金的中文名称为“交易型开放式指数基金”,是可以上市交易的跟踪某一指数、进行指数化投资的基金。】经理牛志冬指出,军工行业两个领域值得关注:第一是航空装备领域,该领域股票数量较多,利润率相对较高;第二是军工上游领域,今年的景气度持续高企。值得一提的是,军工电子受益于国防【曾获:“中国矿业大学优秀青年骨干教师”、教育部高等教育司授予的“高等学校骨干教师”、“优秀班主任”、“优秀工会工作者”等荣誉称号。】信息化的不断推进,特别是红外热电企业今年受益于疫情防控,订单数量持续走高,而军用新材料企业订单亦有明显的增长。未来上游的高景气度或会逐渐传导到中下游,目前来看到明年二季度,军工行业的景气度可能都会维持在相对高位。从企业的财务报表来看,军工企业在固定资产投资、预付账款【预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。】等科目上都有明显增长,表明企业在为未来订单的释放扩充产能,提前备货,未来订单因素可能会逐渐反映到军工行业的总体业绩上。
国投瑞银国家安全基金在2020年三季报中披露,当季已根据相关上市公司财报以及产业实际情况进行了持仓调整。2020年中航工业集团【中国航空工业集团公司(简称“中航工业”)是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,于2009年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。】多个下属公司公开表示大力克服疫情影响,军品生产任务顺利,预示着2020年生产核心军品的公司全年业绩表现良好。
融通基金刘安坤表示,目前军工股的关注度相当高,短期有军工订单支撑,相关企业明年第一季度业绩有望大幅超预期,中长期来看,市场对军用飞机、导弹、无人机等细分领域的增长预期强烈看好。
南方军工改革基金则在2020年三季报中披露:“报告期【报告期加权综合指数又称帕氏指数,是1874年德国学者帕煦(Paasche)所提出的一种指数计算方法。】本基金对持仓集中优化,提高重仓股【一种被多家基金公司持有并占流通市值的20%以上的股票即为基金重仓股。】集中度,持续增加配置具有核心竞争力的国有军工集团优质标的,包括主机厂、子系统、核心零部件配套厂商。”
(文章来源:中国证券报)
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