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美股结束四连涨、黄金盘中大跳水!看到这两类资产再度沦为“难兄难弟”,投资者显然不难猜到,隔夜全球市场又经历了一个备受磨难的“避险之夜”,而美元则再度成为了大赢家,扮演着资金追逐的终极避风港。
行情数据显示,美元周二强势走高,ICE美元指数上涨0.528%,有望录得三周来最大单日百分比涨幅。非美货币中,欧元兑美元跌0.59%,尾盘报1.1745美元,日元兑美元下跌0.17%,英镑兑美元跌幅更是接近1%。
与美元强势形成鲜明对比的,则是一系列以美元计价资产呈现的颓势。
美股周二收跌,三大股指均结束了此前连续4个交易日上涨的行情。道琼斯工业指数下跌157.71点,或0.55%,至28679.81点;标普500指数下跌22.29点,或0.63%,至3511.93点;纳斯达克指数下跌12.36点,或0.1%,至11863.90点。
国际金价在隔夜盘中更是出现大幅跳水。金价周二一度下跌1.9%,至每盎司1900美元下方,盘中跌幅超过40美元。其他金属也走低,白银下跌4.4%,至每盎司24.02美元,铂金下跌1%,至每盎司864.69美元,钯金下跌3.8%,至每盎司2311.34美元。
市场隔夜的剧烈波动,令不少华尔街交易员措手不及。要知道,在此前多个交易日,全球股市均一片“艳阳天”,而美元在之前的十个交易日,只有两天出现了上涨。
然而,当我们回顾昨夜的消息面事件,则显然能意识到出现类似的动荡行情,其实既在意料之外,又在情理之中。因为在昨夜短短的数小时之内,出现的利空消息实在太多也太密集了……
1
IMF上调全球经济预期
但最新重磅警告却吓坏投资者
IMF周二发布最新一期的《世界经济展望报告》,该机构上调了对今明两年全球经济增长预期。不过,虽然对今年全球的经济增长预期比此前乐观,但IMF同时也发出警告,认为金融市场面临因经济复苏期延长而大幅回调的风险。
IMF警告称,如果新冠病毒危机持续,且经济复苏所需时间长于预期,股市可能在未来几个月遭遇重创。IMF的货币与资本市场部门主管Tobias Adrian在本周二发布的博文中指出,股市的估值一直在攀升,金融市场同疲软的经济活动和不确定的前景脱节,这种脱节还在持续。一旦经济复苏拖得更久,“投资者的乐观可能消退”。
他警告:“只要投资者相信,市场会继续从政策支持中受益,资产估值就可能在一段时间内保持高位。尽管如此,依旧存在资产价格急剧调整或者间歇性明显波动的风险,尤其在经济复苏推迟之时。”
Adrian周二当天接受采访时承认,金融市场在今年爆发疫情的这一年里表现确实出色,很多资产的估值偏高,包括一些股票。在遭到疫情打击后,市场已经复苏,帮助一些经济体保持了增长,但在面对负面消息时,未来的估值可能不堪一击。
目前普遍认为,全球股市今年上涨的一大动力是主要央行的货币刺激。Adrian认为,货币宽松当前在全球范围是适合的。然而,开始出现复苏之后,到了未来某个时候,必须审视货币政策,必须遏制复苏的弱点。
在他发表上述言论之际,IMF周二小幅上调了其对全球经济的预测。此前,发达经济体在第二和第三季度的表现超出了预期。不过,IMF也警告称,复苏可能是一个漫长而不平衡的过程。
IMF最新的报告称,预测今年世界经济将萎缩4.4%,6月的预期为收缩5.2%。IMF预计,到2021年,全球经济增长预计为5.2%,略低于2020年6月时该组织做出的预测。IMF预计,2021年全球GDP的水平将比2019年温和增长0.6%。此外,IMF预计2020年中国经济将增长1.9%,是全球唯一实现正增长的主要经济体。
3
佩洛西拒绝新冠援助提议
迅速达成协议希望愈发渺茫
美国财政刺激谈判方面周二也传出了最新消息。美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)拒绝了特朗普关于新冠病毒援助计划的最新提议,这表明在11月大选之前,两党不太可能就新冠肺炎救援计划达成协议。
佩洛西在写给同僚的信中,列举了民主党人所认为的白宫1.8万亿美元经济刺激计划的缺点。该计划同样遭到了美国参议院共和党人的抵制,后者认为这个计划过于庞大。
佩洛西说:“可悲的是,特朗普的提议远远达不到这场大流行病和严重衰退的需求。”她还把美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)上周提出的刺激计划称为“前进了一步,后退了两步”但佩洛西也表示,她仍对达成协议抱有希望,并似乎为与姆努钦进行进一步谈判敞开了大门:“必须做出重大改变,以弥补特朗普提议的缺陷。更新将会继续下去。”
佩洛西的信明确表示,民主党认为白宫的提议在州和地方政府援助、新冠病毒检测和追踪、租赁援助、工人安全、儿童护理、对小雇主的救济和其他方面存在缺陷。
“总统只希望他的支票在大选日之前兑现,让市场上扬,”国会民主党领袖写道。“总统的态度是可耻的,而此时需要立即采取有意义的行动是最紧迫的。”
美国议员称,佩洛西无意与美国参议院多数党(共和党)领袖麦康奈尔达成妥协。此前周末期间,特朗普政府呼吁国会通过一项规模较小的18亿美元的冠状病毒救助法案,但就一项规模更大的救助方案进行的谈判继续遭遇障碍。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,“华盛顿下一轮经济刺激方案的停滞,继续令黄金等资产承压,这些资产依赖美元走软来获得下一波支撑。”OANDA高级市场分析师Edward Moya则表示,在财政刺激协议的谈判中,“黄金一直在被玩转”,最新的僵局“带走了我们预期的一些短期看涨因素”。
4
英国脱欧谈判进展缓慢
英欧相互指责英镑大跌
在外汇市场上,英镑周二成为了表现最弱的非美货币之一,而英国脱欧谈判进展缓慢,显然再度成为了英镑大跌的导火索,甚至也连累到了欧元走势。
据悉,就在离英国政府规定的10月15日脱欧大限仅剩两天之际,英国首相发言人Slack称,首相对内阁表示,英国“准备也愿意”无协议脱欧,引发英镑跳水,此后跌幅扩大至1%,创3周以来最大单日跌幅。
目前英欧双方正在布鲁塞尔继续磋商。英国首相鲍里斯·约翰逊曾表示,如果到周四还无法明确有可能达成协议,他将撤出谈判。
双方仍在渔业权和国家对企业援助方面存在重大分歧,而英国政府正试图“弥合”这两大分歧。首先,欧盟希望英国遵守其关于国家援助(政府向企业提供财政援助)的规定,但英国表示,这将损害英国的独立性。其次,英国希望完全进入欧盟市场销售其鱼类,但作为回报,欧盟要求其渔船完全进入英国水域——这是英国不愿提供的。
欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶在欧洲事务部长会议上称,英国与欧盟在贸易协议谈判上的进展有限,英国有责任拿出行动。据官员们透露,巴尼耶称双方还没有取得足够多可以进入最后阶段谈判的进展。
按照日程安排,欧盟峰会将于本周晚些时候在法国举行,欧盟领导人届时也将讨论与英国的谈判崩溃的可能,甚至为英国无协议脱欧做准备。德国总理默克尔表示,希望达成脱欧协议,但如果没有达成协议,就必须做好准备。
汇丰资深汇率策略师Dominic Bunning称,任何协议都不太可能是全面的,仍将意味着贸易和投资摩擦将加剧。他说:“我认为英镑目前的汇率水平不仅没有充分反映无协议脱欧的风险,也没有反映如果达成一项缩减的贸易协议时可能发生的情况。”
荷兰合作银行的外汇策略师Jane Foley则称,考虑到英国的经常项目赤字,若年底前没有达成协议,并且英国央行选择实行负利率,则将对英镑造成双重打击。她称,贸易的不确定性和英国经济的疲软可能会吓走外国投资者。
(文章来源:环球外汇网)
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