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观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,顺周期板块集中上行以及沪指一度重返3400点之后,市场跨年行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。
今日,市场出现了奇特的现象,“宇宙行”工行银行盘中大涨,在其引领下,银行股迎来持续的上行,而自10月以来,银行板块涨幅已经超过了10%。对于工行银行来说,这么大盘子下,盘中出现的大涨比较罕见,而也正是银行等大家伙的带动,指数午后重新翻红,并创下日内【日内是词语,拼音rìnèi,释义为最近几天里、一天。】新高。
对于银行股,我们昨日也提到,“对于银行股来说,中长期仍有继续配置的必要,毕竟从经营以及业绩回升的角度,银行都具备较强的投资机遇,而当前极低的历史估值来看,也具备中长期的投资价值,可以说是时间和价格的共振配置期。”不过,在银行股今日的拉升之后,短期也不建议投资者随意追进,毕竟银行股的持续性一般都不是太看好的,但回落后的调整,还是可以考虑继续逢低关注。
除了银行之外,证券、保险近期也表现抢眼,这些低估值品种,持续受到大资金的青睐。与此同时,包括此前的资源类的上行、包括此前新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】龙头宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代和比亚迪【比亚迪是一家中国汽车品牌,创立于1995年,主要生产商务轿车和家用轿车。】的上行,市场风格貌似又变了,又回到了大而美的白马股【白马股,是指长期绩优、回报率高并具有较高投资价值的股票。】行情当中。
对于风格的不断轮动,很多投资者表示看不清楚,但实际上市场向好趋势的逻辑未变是大多数人能看懂的。毕竟在经济不断的复苏以及流动性合理充裕下,市场支撑和提振的力度还是比较大。叠加近期疫苗的超预期,全球经济复苏提振,外围市场不断新高,对A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】的积极影响也在不断加大。
所以,一方面是大资金对于低估值品种的青睐,另一方面也是市场风险偏好回升的集中体现。而伴随着经济复苏对于周期股【周期股:指支付股息非常高(当然股价也相对高),并随着经济周期的盛衰而涨落的股票。】的提振,市场近期成交也不断回升,外资也是连续流入,指数也于盘中重新收复3400点整数关口,有效提振市场情绪。
值得注意的是,目前业绩驱动下,市场提振力度有限,而且在流动性边际收紧的可能下,指数也不会一蹴而就,要谨防金融股拉升后指数的回撤,但回撤不是调整,而是题材股低吸的机会。
因此,可继续坚守均衡配置策略,可继续以顺周期板块为底仓进行标配,其中资源股以及银行板块还可积极跟踪。此外,耐心等待新的低吸机会以及做好新的调仓换股【调仓换股,是股票市场上专用的新生词。】的准备。具体的机会以及标的上,可跟踪和关注以下几点:1、标配低估值的周期股,大金融为首;2、跟踪景气度比较好的行业,比如新能源及新能源汽车产业链;3、内需消费中的相关品种,家电以及家居等;4、科技板块的反弹机会。
(文章来源:巨丰财经)
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