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12月2日,据上交所消息,中交一公局集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)品种一首个重新定价周期票面利率【 债券发行人需要支付债券契约中列明的利率,即票面利率( contract rate),或称息票利率( coupon rate)、约定利率(stated rate)或名义利率(nominal rate)。】为4.45%;品种二首个重新定价周期票面利率为4.70%。
消息显示,本期债券规模为不超过20亿元(含),债券分为两个品种。债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
品种一以每2个计息年度为一个周期,在每2个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,票面利率询价区间为4.00%-5.00%,债券简称20中公Y3,债券代码175489。
品种二以每3个计息年度为一个周期,在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,票面利率询价区间为4.30%-5.30%,债券简称20中公Y4,债券代码175490。
债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券【中信证券股份有限公司(英文名称:CITIC Securities Company Limited)是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。】,联席主承销商为中泰证券。起息日为2020年12月3日。
据悉,本期债券募集资金拟用于偿还有息负债,具体明细如下:
(文章来源:中国网地产)
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