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12月9日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议【国务院常务会议由总理、副总理、国务委员、秘书长组成,由总理召集和主持,根据需要可安排有关部门、单位负责人列席会议。】,部署促进人身保险扩面提质稳健发展的措施,满足人民群众多样化需求。会议指出,提升保险资金长期投资能力,防止保险资金运用投机化,强化资产负债管理,加强风险防控。对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例,最高可至公司总资产的45%,鼓励保险资金参与基础设施和新型城镇化【新型城镇化:是以城乡统筹、城乡一体、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化,是大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进的城镇化。】等重大工程建设,更好发挥支持实体经济作用。
据银保监会披露的数据显示,今年三季度末,保险公司资金运用余额为207061.86亿元,较年初增长11.76%。截至三季度末,险资配置银行存款25796.20亿元,占资金运用余额的比例为12.46%;债券75765.69亿元,占比36.59%;证券投资基金9951.73亿元,占比4.81%;股票16810.25亿元,占比8.12%。
对此,天风证券【天风证券股份有限公司,简称天风证券,是一家全国性证券公司,总部设于武汉, 2008年至2013年底,注册资本已增长了861.95%、净资产增长了758.51%、净资本增长了1076.09%。】表示,未来3年每年股票市场新增险资资金在2900亿元—5300亿元之间,未来3年或增配股市逾万亿元。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林【盘和林,中南财经政法大学EMBA浙江兼广东教学中心主任,杭州市青年联合会委员,先后在广州日报集团、人民日报社华南分社、浙江日报集团做过记者,在知名集团公司担任过策划总监等职。】在接受《证券日报》记者采访时表示,“随着保险资金对权益投资比例的提升,当市场变得庞大,IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】量增加,保险资金对于市场整体的影响力会略有减弱,但是总体上增持的行为的确会让市场迎来更多的保险资金青睐。不过,由于强调了投资安全性,保险资金会对投资稳健性提出更多要求。虽然总体上保险资金是增加在股市的投资,其最终翘起的依然是结构性行情,而非整体性行情。从调研可以看出保险资金的关注点在先进制造业领域,同时兼顾周期性低估的上市公司。投资者要回避前期涨幅过大的品种,根据保险资金的一贯投资风格,他们会在市场中寻找低估的股票标的。市场整体风格会逐渐从概念切换回价值,建议把握低估的价值投资股票。同时,持续关注核心资产价值的提升。”
《证券日报》记者统计后发现,截至今年三季末,有318家公司的前十大流通股股东中出现险资的身影,合计持股市值为1.52万亿元,若剔除国寿集团对中国人寿【中国人寿保险(集团)公司是国有特大型金融保险企业,总部设在北京,世界500强企业、中国品牌500强。】、平安集团【中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已经发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。】对平安银行【平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。】的持股市值,进入上市公司前十大流通股的险资市值约4896亿元。
银行仍然稳坐险资重仓第一大板块,并在三季度继续加仓。从申万一级行业来看,上述318只个股涉及28类申万一级行业,其中,银行、房地产、公用事业等三行业今年三季度险资持股市值居前,分别达到2429.93亿元、841.81亿元、308.03亿元。其中,约11亿股为三【为三,是日本小说家,轻小说作家。】季度新增买入,浦发银行【上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的国有控股全国性-pufayinxing】成为险资的最爱。
记者进一步统计发现,有182只个股获险资连续三季度持仓。包括浦发银行、农业银行、工商银行等在内的12只个股险资连续三个季度持股数量均在10亿股以上,银行股占据多数,涉及个股数量达8只。
在政策大力支持下,保险公司近期调研热情高涨。统计发现,四季度以来,沪深两市共有330家上市公司获保险公司走访调研。其中,迈瑞医疗、歌尔股份、新产业、汇川技术【《汇川技术》是一款Android平台的应用。】等4家公司期间累计接待参与调研的保险公司家数居前,均超过30家。
行业方面,上述四季度以来获机构调研的330只个股主要扎堆在电子、医药生物、计算机、机械设备、化工等五行业,涉及个股数量分别为49只、44只、37只、24只、23只。
上述330只个股四季度以来股价表现可圈可点,有181只个股期间股价实现上涨,占比逾五成。期间朗姿股份【朗姿股份,拟发行5000万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%。】股价实现翻番,累计涨幅达120.27%,永兴【永兴(153年五月-154年)是东汉皇帝汉桓帝刘志的第四个年号。】材料、迈为股份、雅化集团【四川雅化实业集团是国家民爆产品定点生产企业、四川省规模最大的综合性民用爆炸物品生产厂商。】、天赐材料、绿的谐波、华阳集团等个股期间累计涨幅均超过50%。
“保险资金权益类投资比例上升,对于保险公司或者整个资本市场而言,意味着新增大量的资金流入,给市场带来更多的活水,有利于提升市场的活跃度。但是这个和春季行情的关系不大,这个政策更多的是未来长期的影响。保险公司积极调研的个股,未来可能会有配置的需求,但是投资者还是需要结合公司基本面进行精选。”私募排排网【私募排排网,是中国私募基金第一门户,国内专业的私募基金信息提供商、私募基金评级及私募基金销售服务商。】资深研究员刘有华【刘有华 1977年9月生,爱好书法、集邮专长书法,作品在“全国第三届双龙杯书画大赛”获佳作奖,,被聘为广州市《岭南少年报》小记者。】对《证券日报》记者表示。
表:四季度获10家及以上保险公司扎堆调研的个股
制表:任世碧
(文章来源:证券日报网)
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